Rappel : le Forum d’Universimmo a migré sur cette nouvelle plate-forme en 2009.
Le forum ancienne version (36545 membres, 65355 sujets et 524136 messages) reste accessible ici
             
 
  Abonnez-vous à nos flux RSS. Les flux RSS permettent d’être informé automatiquement des dernières publications du Forum UniversImmo
Universimmo.com
Identifiant:
Mot de passe: Se souvenir de moi?
Mot de passe oublié?

 Sélectionnez un thème:
 
Accueil | Portail | S’enregistrer | Sujets actifs | Recherche | FAQ  
Sondages actifs | Sujets sans réponse | Règles du forum

 Tous les forums
 Coproprietaires
 Les charges
 comment ne pas approuver un compte travaux
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum
  Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum
 
Auteur
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  

barney
Contributeur débutant



96 message(s)
Statut: barney est déconnecté

Posté - 13 avr. 2021 :  20:03:01  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Notre AG approche, notre syndic nous a envoyé les annexes.

Un compte travaux aurait dû être clôturé, il n'est plus dans l'annexe 5, car les travaux sont finis et payés, un avoir a été obtenu en 2020.

Mais le contrôle des comptes a révélé que le syndic a trop payé, il le reconnait, et est censé avoir demandé le remboursement à l'entreprise. Mais nous n'avons pas encore le remboursement.

Peut on demander une résolution indiquant clairement que ce compte travaux ne doit pas être approuvé ? Doit elle figurer dans l'Odj avant la résolution sur l'approbation des comptes ?




Sunbird
Pilier de forums

4868 message(s)
Statut: Sunbird est déconnecté

 1 Posté - 13 avr. 2021 :  21:14:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Si l'AG est uniquement en VPC il faut que la résolution soit adaptée.

JPM
Modérateur

8598 message(s)
Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 13 avr. 2021 :  21:48:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Il ne faut pas mélanger les problèmes

Si le compte du chantier est exact, il faut l'approuver. C'est d'ailleurs ce qui vous permettra de recouvrer la somme due.

Le compte étant approuvé, il faut mettre en exergue le trop payé

Quelle est la somme en cause (trop payé) ?

Signature de JPM 
La copropriété sereine

barney
Contributeur débutant



96 message(s)
Statut: barney est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 14 avr. 2021 :  10:33:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
merci pour votre réponse

Je ne sais pas ce qu'est un "compte du chantier ".
Nous avons changé de syndic en juin 2019.
Notre ancien syndic avait payé un 1er acompte, et enregistré un 2è acompte sans le payer.
Le compte fournisseur de l'entreprise présentait un A nouveau au 1er janvier 2020.
Notre nouveau syndic a payé le solde à l'entreprise, sans vérifier le solde de l'entreprise.
Dans la compta de notre syndic, il y a un seul compte fournisseurs, ce qui ne facilite pas les rapprochements. Nous avons en même temps de très gros appels de fonds pour d'autres travaux, avec du coup une très grosse trésorerie.

Le CS a la facture de l'entreprise et l'avoir, qui sont parfaitement clairs, ce qui fait que l'entreprise a été payée plus que ce qu'elle demandait...
Le trop payé est enregistré sous le libellé "chèque n°...". Le comptable a rajouté à la main sur le relevé bancaire "paiement travaux". Les autres paiements sont tous faits par virements. Actuellement, le CS a la

barney
Contributeur débutant



96 message(s)
Statut: barney est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 14 avr. 2021 :  10:38:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Actuellement le CS a la copie d'un mel censé avoir été envoyé à l'entreprise réclamant le trop payé, mais pas sa réponse.

Que faire ?

nefer
Modérateur

14529 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 14 avr. 2021 :  11:07:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par barney

Actuellement le CS a la copie d'un mel censé avoir été envoyé à l'entreprise réclamant le trop payé, mais pas sa réponse.

Que faire ?


le syndic doit envoyer un courrier en RAR à l'entreprise en rappelant les faits de façon chronologique

barney
Contributeur débutant



96 message(s)
Statut: barney est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 Posté - 18 avr. 2021 :  13:03:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le problème sur l'annexe 4, c'est que le trop payé à l'entreprise n'apparait pas, on ne voit que la facture et l'avoir, donc le solde correspond à l'avoir, avec les honoraires du syndic correspondant, soit environ 7000 euros, alors que le trop payé s'élève à 14000 euros, ce qui fait que c'est 21000 euros et pas 7000 euros qui sont à récupérer par les copropriétaires.

Actuellement, la seule indication d'un trop payé dans les annexes est la ligne fournisseurs dans les créances de l'annexe 1, qui correspond au bon montant des fournisseurs trop payés.
L'annexe 4 doit elle être corrigée ?
Peut on refaire les calculs en intégrant dans les paiements le trop payé qui doit être remboursé ?

JB22
Pilier de forums

France
4457 message(s)
Statut: JB22 est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 18 avr. 2021 :  13:23:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Selon vos informations l' annexe 4 est exacte, elle correspond à la réalisation des travaux.
Le problème se situe au niveau des règlements, il est normal que le trop perçu par le fournisseur n' apparaissent que dans l' annexe 1.
Le C.S dans son rapport doit signaler ce trop perçu par le fournisseur.
 
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  
 
Aller à:  
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
 
Universimmo.com © 2000-2012 AEDev Revenir en haut de la page
   












Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous